国内7月出口、通胀、金融数据延续弱势,上周外资明显流出、人民币贬值,进而A股大幅调整,沪指破位3200点,主要宽基指数全面下跌
国内7月出口、通胀、金融数据延续弱势,上周外资明显流出、人民币贬值,进而A股大幅调整,沪指破位3200点,主要宽基指数全面下跌。市场风格方面,上周表现为:周期消费金融成长。
金鹰基金权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理韩广哲分析表示,2023年初,市场对中国经济复苏抱有较高的预期,期待在新冠疫情过后,消费、生产、投资等领域能够快速恢复到疫情前。半年过去后,大家认识到经济发展的内生修复是需要时间的,经济周期的规律也不是轻易能改变的。目前,中国经济整体呈逐步复苏态势,淡化速度、重视高质量增长的长期目标及其定力,是经济转型升级过程中客观需要的,因此经济出现阶段性波动或者重要性产业衔接不顺畅也可能是有的。
韩广哲表示十大最新财经热点,考虑到外部地缘与贸易环境较为复杂的情况,出口的总量与结构的变化是需要关注的,既包括大型央国企日常经营合同所展示出的“一带一路”订单的增长结构变化,例如从路桥修建的基建发展到工业工程建设,可能也显示各个国家的“结构”升级变化与工业产业发展机遇;而小商品贸易背后代表的民营经济、国内建立起来的、融入全球的工业产业链(如苹果公司、特斯拉等)一周财经热点十大最新财经热点、欧美跨国企业更强调供应链安全等等,则是让人五味杂陈的,必须着眼长远十大最新财经热点。
对于韩广哲来说,做投资要着眼长远,坚持长期主义每日财经快讯,重视经济与上市公司经营长期变化。他认为,当经济总量没有明显提升且强调内循环,居民当期收入以及增长预期降速时,原有的储蓄和消费目标每日财经快讯、支出习惯都可能发生变化,进而慢慢传导给相关行业,例如地产、餐饮、化妆品、出行、服装、食品、家具等,要甄别增量变化与存量兜转。
与此同时,韩广哲表示,科技领域的投资与发展,是国家竞争力与诸多实力的来源。因此,在ChatGPT出现并迭代愈加进步后,人工智能成了科研、科技公司的必争之地每日财经快讯,计算机、通信、传媒等行业都在加速推进一周财经热点,人们用手机产业“iphone时刻”类比ChatGPT 4.0的出现,企业与创业者希望尽早在AI领域打开成功之门。无论是A股还是美股,科技板块是今年上半年最大的赢家。从大模型、垂类应用软件到AI芯片、光模块等硬件,相关领域的公司都有着较好的股价表现。
展望下半年甚至更长远,韩广哲表示,依然看好中国经济发展一周财经热点,对中国抱有信心,相信我们在人口、转型升级、产业政策、外部发展等方面,或将逐渐有量变到质变的政策效果出现,股票市场的投资方向也可能在这些未来重要产业变化中。
韩广哲表示,金鹰基金重视中长期产业趋势,努力寻找那些增长“喇叭口”快速放大的行业,选股标准则倾向于行业细分龙头,尤其是经历过行业洗牌、具有护城河优势的大公司,希望能够努力找到那些行业发展势不可挡、公司产品穿越周期的好标的。当行业确定性不够或者公司有瑕疵时,希望结合低位的估值保护,配置在具有性价比的方向,并动态跟踪调整,在行业格局变动、技术演变十大最新财经热点、环境波动时做好应对,期望通过这样的组合,能够努力给持有人带来长期较好的回报。
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