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一 中金研报:全面看多有色金属
中金公司表示全面看多有色板块,称这是有色板块最经典的行情,即以货币侧和需求侧为主要推动力的行情。
货币侧:不论美联储怎么预期管理,美国衰退严重化+美国通胀温和化的宏观趋势不可逆转,9月FOMC会议不论加息75bp还是50bp,均会迎来加息放缓节奏的前途,届时,全球货币边际宽松大势所趋。
需求侧:即将到来的大会有望稳定需求预期,近期我们已观察到稳增长的力度仍在进一步加大力度贯彻落实,再叠加Q4旺季补库,景气赛道会更加景气,传统需求赛道有望企稳和否极泰来。
供应侧:能源约束不仅来自于国际形势,目前天气因素带来的能源紧张已引致供应收缩,比如一些地方的限电预期,对铝为代表的能源约束比较强,本来国内供应刚性比较强、海外供应比较脆弱的品种,有涨价预期。
二 中金:建议关注三条主线
一是黄金,是最先受益于货币边际宽松的早周期品种;
二是新能源金属和新材料,包括稀土、锂、钴镍、天然铀,受益于基本面向好和估值回升;
三是工业金属,尤其是供应较为刚性,需求受益于宏观需求回暖和新能源赛道拉动的品种,依次为铝、铜等。
三 具爆发潜力的有色金属5大龙头股
赤峰黄金
赤峰黄金(600988)
公司境内黄金矿业子公司吉隆矿业,华泰矿业,五龙矿业共拥有8宗采矿权和16宗探矿权,保有黄金资源量约52.43吨。公司所属矿山的矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿床,相比同类黄金矿山企业,公司黄金生产的单位成本较低,毛利率较高。公司境外子公司万象矿业所辖Sepon铜金矿是老挝最大的有色金属矿山,拥有1宗采矿权和1宗探矿权。
公司稀土资源开发合作落地,拟开启第二成长曲线。据公告,公司与厦门钨业签署《资源开发战略合作框架协议》,双方拟成立合资公司,共同在老挝矿区开发稀土资源。
北方稀土
北方稀土(600111)
全球最大稀土企业集团和稀土产业基地,是我国六大稀土集团之一。公司控股股东包钢(集团)公司拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权,拥有内蒙古地区稀土产品专营权,以公司为平台发展稀土产业,开发利用稀土资源,将其资源优势转化为上市公司的产业发展优势,奠定了公司发展基础。
公司下属包头稀土研究院是中国唯一一个国家级稀土专业研究机构。截止2012年末公司具备年产稀土精矿20万吨、稀土折合氧化物6.5万吨的产能。
股票投资小常识:委比值的变化范围为-100%到+100%,当委比值为―100%时,它表示只有卖盘而没有买盘,说明市场的抛盘非常大;当委比值为+100%时,它表示只有买盘而没有卖盘,说明市场的买盘非常有力。当委比值为负时,卖盘比买盘大;而委比值为正时,说明买盘比卖盘大。委比值从―100%到+100%的变化是卖盘逐渐减弱、买盘逐渐强劲的一个过程。
中矿资源
中矿资源(002738)
我国首家成规模走出国门的固体矿产勘查工程技术服务公司,主营业务为稀有轻金属原料锂盐、铯盐及铷盐产品的研发、生产和销售。
股票投资小常识:投机,投的是机会,不是投风险,多留一点现金,你就在自己创造无限的机会
公司合计拥有35个矿权,其中采矿权32个,包括卡森帕矿业名下1个矿权、津巴布韦中矿名下2个矿权、特惠公司名下13个矿权以及中矿铬铁名下16个矿权。涉及的资源矿种包括铜、钴、金、银和铬铁等多种金属。
公司氟化锂产能为3000吨/年,碳酸锂产能为6000吨/年,正在积极建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目。
腾远钴业
腾远钴业(301219)
国内钴盐生产龙头企业之一。公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一,核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物。此外,由于铜钴伴生的特点,还生产电积铜。
2021年公司电积铜产能为32400吨,钴产品产能为12500吨,预计2022年底公司铜产能达到4万吨,钴产能达到3万吨。2021年公司钴业务毛利率为43.22%,铜产品毛利率为42.08%。对比行业内其他企业,公司主营产品的毛利率均处于行业前列。
紫金矿业
紫金矿业(601899)
拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一。公司主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等。主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。
公司旗下刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿建成投产,塞尔维亚佩吉铜金矿进入试生产阶段,这两座矿山均为世界级超高品位矿山,对集团公司实现未来五年战略目标将产生重大的影响。
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