作者 | 707的牛 数据支持 | 勾股大数据 当前全球货币宽松,核心资产的价格也随着水涨船高。而以商业物业为主要营收的公司,业绩增长却被新冠疫情拖累,自然就被资本市场的投资者冷落了。尼克鲍威尔
跟着机构,满仓干?尼克鲍威尔
1
又用印花税骗炮
今天的市场,上演一幕活生生的骗炮行情。
上午邻近收盘,传出“法工委表示印花税法草案二次审议稿拟适当降低税率”消息,港A金融股被直线拉升,其中又以券商板块涨幅最大,西南证券秒板,财达证券、国盛金控、中金公司纷纷跟涨,证券ETF(512880)盘中直线拉升,涨超2%,成交额超8亿元。
但很快,就有媒体向有关部门了解到,此次印花税法草案修改,不涉及降低证券交易印花税税率问题。港A金融板块,尤其是中资券商板块大幅跳水。
实际上,今年1月4日召开的国务院常务会议通过了《中华人民共和国印花税法(草案)》规定,买卖、技术等合同和证券交易的税率维持不变。
但市场中的投机分子可不管,逐风捉影、乱造概念不过是本色发挥,演起来轻车熟路,一个上冲,再一个抽离,手起刀落,干净利落,口袋赚得满满当当。
我们倒不是想去批判那些中国股市的投机者,毕竟已经司空见惯,除非股市关门,否则这类人不会绝迹。
我们只是想说,眼下的股市,确实有点无聊。
上证指数过去上周来了一个大涨,指数距离2月份高位也剩下不到5%,不少股民都欢呼牛市又回来了,但这周又一路疲弱,今天中午这一波骗炮行情使得指数一个上冲,之后又都尘归尘、土归土。
其实,从历年行情也可以看到,6月份的行情常常百无聊赖,套用中国的老黄历,这属于“五穷六绝”,去年的粮食快吃完了,地里的稻谷又没到收成期。也难怪各路投机者们搞事,正所谓有概念要上,没有概念创造概念也要上,行情总是平静如水,他们吃什么?
所幸,今天的白酒、新能源这些板块表现还不错,茅台涨了1.31%,水井坊则更牛,大涨7.02%。
新能源“茅”--宁德时代也大涨了4.2%,再次站上430元上方,市值10068亿,今天还传出计划在上海临港新建一家大型汽车电池厂的消息,新工厂年产能将达到80千兆瓦时,超出目前的69.1千兆瓦时,可以说再造一个宁德时代。
其实,白酒也好,新能源也罢,单单看估值,都不便宜,但资金依然来回炒作,说白了就是没地方去,要是没有骗炮的实力,只能老老实实抱团。
同属新能源,特斯拉就这么好运了。
2
隔夜美股,特斯拉惊魂
昨晚的美股,波澜不惊。
但特斯拉令人一惊,股价走势中间那一段有点崩盘式的下跌,令人窒息。
究其原因,原来是爆出了一个数据,特斯拉在中国的月度净订单从4月份的超过1.8万份降至5月份的约9800份,这几乎就是腰斩。
要知道,中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场,销量占比30%左右。自3月份的销量出现井喷式的35478辆之后,4月份大跌至11671辆,5月份又进一步下滑,不由得让人为特斯拉的中国命运捏一把汗。
相比之下,其他新势力倒是捡了个小便宜。小鹏销量环比涨10%,蔚来虽然环比有跌幅,但只是微跌5.5%,和特斯拉相比,轻得多,而理想因为只有一台车型,销量相对疲弱,环比下降21.9%,但仍不足于特斯拉的跌幅相比。
昨晚,小鹏涨了,理想也涨了,一句话,特斯拉跌倒,小鹏理想吃饱。
回想3月份,国产特斯拉还是中国新能源车的大热,销量创出历史新高,风头强劲,没想到两个月不到,就迅速跌落神坛。
也难关有人调侃:“女车主以一己之力,带崩了整个特斯拉中国区销量。”
自4月份维权事件发生而来,各路神仙,各种YY,真是明辨真相的少,蹭热点骗流量的多。作为吃瓜群众确实真假难辨,但事情发展到现在这个局面,也不知道说好还是不好。
看看特斯拉的股价,从4月中旬的位置连续下跌,足足一个月,跌幅近30%,这段时间也正好吻合女车主的整个维权事件。虽说特斯拉估值虚高,而且新能源汽车板块本身也在回调,但你绝对不能小视这位女车主的厉害。
开车要小心女司机,炒股也一样。
虽然过去半个月,特斯拉股价有所反弹,但昨天的中国区数据再度让股价趴下,那些认为中国区对特斯拉不重要的言论大概可以闭嘴了。
与此同时,蔚来、小鹏、理想的股价虽然也有所下跌,但在特斯拉维权事件高峰期,他们都涨了,而且从5月份销量发布和股价走势来看,说新势力没有因为特斯拉事件收获“利好”,那也是自欺欺人。
但不管怎样,特斯拉的价值还是在的,尤其是对于中国。在过去很长的时间里,中国的生意人眼里都只有“赚钱”两个字,那些改变世界的理想似乎总会被嘲笑,或许也自认为没到有能力改变世界的时候,但真正的商人,应该具备这样的理想和情怀,马斯克如果只想着赚钱,那特斯拉大概率不会走到今天,全球的新能源产业发展也可能会滞后很多年。
资本主义最伟大的发明创造,是懂得利用人性中的“逐利性”,用“赚钱”去调动和激发人的积极性,从而推动社会生产力发展。
事实也一再证明,“赚钱”的驱动力,远比其他的什么伟大的xx主义理想更有效。
赚钱本没有对错,只是方式方法有讲究。中国发展到现在这个节骨眼上,也应该出现一些真正去解决人类面临的问题,去造福世界,然后再顺便赚钱的老板,而能够做到这些,赚到钱的,远比只盯着“赚钱”两个字大得多。
如果特斯拉被逼退出中国市场,虽然会有损失,但它大概率还是会继续增长下去,毕竟眼前的特斯拉没有生存危机,全球的新能源汽车市场增长空间又这么大,稳居头把交椅的它,星辰大海清晰可见。
反观国内的新势力,松一口气没问题,业绩的增长也肯定更有气势,但没有引领者和竞争者,谁能保证不会重复当年Google离开中国后的情形,这是用户之福?是产业之福?是国家之福?
3
未来行情怎么走?
言归市场。
先说美股,美国可没有所谓的五穷六绝一说,它们的股市大概率还是会循着自己的轨迹前进,而且随着疫苗接种的深入,经济全面重启也只是时间问题,最近任由印度疫情闹得再凶,美国也没受太大的影响,说明疫苗已经显示出力量。
美股在现在这个位置,虽然已经price in不少经济重启的预期,但是鉴于美联储对收水的遮遮掩掩,以及拜登不断释放的刺激计划,很可能还会继续创出新高。
反倒是A股和港股,在现在这个位置上,大概率要歇上一段时间。要知道2月份的高位,是流动性泛滥、机构抱团、股民基民跑步进场的情况下创出的,眼下这些因素都已经消退,要重新集结也不是件容易的事。
理论上,越是临近破位,抛压反而可能越重。因为上一轮的快速拉升又快速暴跌,肯定套了不少人,至少得解套其中一部分人,又或者洗出那些不坚定者,股市才有可能再次进入上升通道。
解套要钱,而眼下,那些主力资金,还有多少弹药?
最新数据显示,目前股票主观多头私募基金平均仓位升至82%,处于近一年较高水平;而满仓的私募占比达到24.63%,也创近一年最高。
看到这个数据,悲观的人或许会说,都满仓了,哪里还有弹药?乐观的人会说,主力信心回来了,满仓干。
其实,要吸引资金入场,最重要的是要有赚钱效应。不管是机构还是散户,骨子都喜欢买涨不买跌,这是人性,也是股市规律,正好解释为什么2月份的时候基金募资轻而易举,3、4月份募资却异常艰难。
后市如何演变?
宏观层面就不说了,因为来来回回都是美联储加息、经济数据、中美博弈等等,讲讲微观的投资者层面的东西,机构们的仓位如此之满,大概率都是在4月或者5月初低位的时候杀入,现在这个股指位置,浮盈应该没什么问题,只要继续能够维持这个位置,赚钱效应就会传递出去,进而吸引到更多的增量资金进入。
别忘了那句老生常谈,房市被压制住,资本外流又受限,M2增速又没有明显下滑,这么多的钱,要是真的无处可去,总归会有一些要流入股市的。
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