上一篇文章,我们针对主要消费行业细分领域中,食品饮料板块和酒类板块,做了深入的分析和总结。对四支相关的热门指数基金:招商白酒招商中证白酒指数分级,鹏华酒分级,国泰国证食品饮料行业指数分级和天弘中证食品饮料指数,分别做了详尽的介绍和对比测评,很多朋友留言希望再写一写主要消费指数基金,那么利用空闲时间,把几支大主要的大消费指数基金和大家共同分享下。
所谓消费,我们通常说的都是衣食住行,随着时代的发展,人们对消费观念升级,除了常规的消费理念外,又将一些消费升级的理念纳入其中,比如医疗、旅游、电商、影音娱乐等等,范围非常的广。
因为大消费涵盖得非常广,因为篇幅原因,我们不能全部罗列,我们本文将几支较为主要的消费指数基金,和大家共同分享。分别是中证消费龙头指数基金、中证主要消费指数基金、中证消费50指数基金和中证消费80指数基金。
中证消费龙头指数由沪深两市可选消费与主要消费中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业内龙头公司股票的整体表现,为指数化产品提供新的标的。近一年收益率53.14%。
中证消费龙头指数配置有主要消费和可选消费,从数量上和持仓占比上,均是各占一半。白酒、白色家电、奶制品、免水、调味品、农业等。前十持仓分别为:贵州茅台 美的集团 格力电器 伊利股份 中国中免 海天味业 海尔智家 牧原股份 分众传媒
基金类型:股票指数 高风险,基金规模:2.29亿元(2020-09-30),基金经理:胡洁,成 立 日:2019-12-19
中证主要消费指数由中证800指数样本股中的主要消费行业股票组成,以反映该行业公司股票的整体表现。
中证主要消费指数全部都是主要消费,基金主要持仓白酒、奶制品、调味品、农业等,其中白酒占比较大,超过总仓位的三分之一。前十持仓为:贵州茅台 伊利股份 海天味业 泸州老窖 牧原股份 洋河股份 温氏股份 通威股份 山西汾酒
基金类型:联接基金 高风险,基金规模:44.50亿元(2020-09-30),基金经理:吴振翔等,成 立 日:2015-03-24
中证消费50指数由沪深两市可选消费与主要消费(剔除汽车与汽车零部件、传媒子行业)中规模大、经营质量好的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市消费行业内50家龙头公司股票的整体表现,为指数化产品提供新的标的。
中证消费50指数持仓中,主要消费在数量上和仓位占比上均高于可选消费。基金持仓有白酒、白色家电、奶制品、免税、调味品农业等。前十持仓分别为为:五 粮 夜 贵州茅台 美的集团 格力电器 伊利股份 中国中免 海天味业 泸州老窖 海尔智家 牧原股份
基金类型:联接基金 高风险,基金规模:3.28亿元(2020-09-30),基金经理:王乐乐,成 立 日:2020-03-18
上证消费80指数由沪市A股中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生类公司股票组成,用以反映沪市A股中消费类类股票的整体表现。
中证消费80指数配置上,由主要消费、可选消费和医药卫生三部分组成,其中的成分股数量和仓位占比基本是4:3:3,整体还是比较均衡的。前十持仓分别是:贵州茅台 恒瑞医药 伊利股份 中国中免 海天味业 药明康德 海尔智家 上汽集团 通威股份 片仔癀
基金类型:联接基金 高风险,基金规模:2.08亿元(2020-09-30),基金经理:苏燕青等,成 立 日:2010-12-08
1、4只大消费指数基金持仓如下,整体来看主要集中在白酒、食品饮料、农业、白色家电、免税、汽车和医药这几个行业板块。
2、其中4支基金共同持仓的行业板块有:白酒、食品饮料、农业。这三个行业板块也都是属于必需消费范畴。
3、从股票仓位来看,白酒无疑是第一重仓,其中汇添富中证消费占比最高超40%,招商消费80占比最低,约为10%。
1、我们最后来看下基金业绩情况。因为两支基金成立时间较短,不够一年,所以我们仅分析对比近6个月的业绩情况,数据较少,仅供参考。
3、结合持仓分析,应该是这两支基金的持仓中均各有20%左右的白色家电,近期家电走强涨势喜人,而另外两支基金中几乎没有配置家电,因此短时间拉开了差距。
1、本文我们详细介绍了4只主流的大消费指数基金,虽然行业配置上略有差别,但是都是各个消费领域的行业龙头。这4只消费指数分别为中证消费龙头指数基金、中证主要消费指数基金、中证消费50指数基金和中证消费80指数基金。
2、跟踪4支指数的指数基金分别为:华宝中证消费龙头、汇添富中证主要消费ETF联接、富国中证消费50ETF联接、招商上证消费80ETF联接。其中一只lof基金,三只ETF联接型基金。四支基金都有相应的A类和C类基金。
3、从指数和基金的具体持仓来看,四支基金的持仓各不相同,侧重点不一,给了我们很大的选择空间。
4、由于部分基金成立时间较短,无法进行长期各阶段业绩的综合测评,结合现有的业绩来看,受短期家电行业大涨的影响,重仓配置家电的华宝中证消费龙头指数基金,和富国中证消费50指数基金,近期业绩较为突出。
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