股票投资小常识：坐轿子：预测股价将涨,抢在众人前以低价先行买进,待众多散户跟进、股价节节升高后,卖出获利。

首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以倖免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性.

现在介绍一下网格交易的使用方法:

1.  等分网格交易法,

这是网格交易的最基本形式,该方法使用简单明瞭,操作简便,无需人为思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震盪,据统计一年内有70-80%的时间行情处在震盪状态中， 单边走势只有20-30%几率，高位套牢的筹码也会很快解套获利的.若以某指数从6124点跌倒1664点附近,其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后,到1664点不亏反赚吗.个股的价格统计结果也基本相似.

具体方法如下:

1)股票的选择: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,是怕不动的股票,会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票,所以基金重仓股是必须的选择,然后再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震盪甚微不适合网格法,按以上条件通过软体选择出5-10支左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一隻股票长期操作,最好日平均振幅要大于5%

2)网格区间的确定: 就是确定网格的最高点和最低点, 最高点就是股票历史最高价, 最低点就是历史最低点,最高点比较容易容易确定,而低点有几种方桉,一是历史次低点,这样可以提高资金利用率,如果你想保证资金绝对的安全,可以定最低点为股票的发行价1元,这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股,最坏的行情估计也不会在1元处呆太久.然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择股票的日平均振幅决定,要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适,就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据.这些等分的价格永恆不变,无论股票价格如何变化,我们都按这些价位买卖股票,任凭风吹浪打,我似閒庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网,只要比网格大的鱼一隻都跑不掉,

3)资金分配: 在等分好网格后,依据你所可以投入市场的资金量,去除这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整,因为据统计,在价格的极高位和极低位,行情逗留的时间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分,

4)首次建仓：一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点,因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量,按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交,如果行情没有下跌,转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可.比如要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置,则首次建仓资金:5000 X 4 =2万.

5)日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心,在开盘前预埋涨5%卖单,跌5%买单,买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量.之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单,就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单.就如同在河裡下网打渔,当有鱼上网后我们起网取出鱼(获利成交退出), 之后再重新把渔网放入河裡(在原来的位置再预埋买-卖单),等待下次鱼儿上网.之后以此类推.

所以无论行情怎样涨到天上,跌倒地面,由于网格交易法都是保证每次低买高卖,你所做的交易都是获利行为,哪怕有资金套牢也不必担心,随着时间推移和行情的不断震盪,你终究是会获利的.关键是要持之以恆,不可半路退出不做.其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启动资金,然后租店面置固定资产(股市却不要这项),接着进货,当然不会一次性把流动资金一次进货完,要留些备用(网格法也是要按一定比例首次建仓),之后进入日常的零售阶段,按一定的利润加成零售商品(网格法是按5%的比例高抛股票),当出售一定量的货物之后要开始补仓(网格法是按下跌5%开始及时补仓),再做零售,日复一日.在现实的开店过程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象.

但由于网格法对资金的利用很低,收益率无法太高,所以选择股票的最高价和最低价的差值不要太大.一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格. 20格左右是最好的,由于股票以100股为基本交易单位,所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因此基本网格交易法需要改进,就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就像零售店,下一步要考虑开批发店,以提高收益率,批发店。炒股微信号：xgupiao

如何运用网格交易

在前一段时间，新接触瞭解了一种交易方法「网格交易」，其最主要特徵就是将资金等分成一定比例，然后根据股票的波动固定比例，进行不断的低买高卖，不断产生盈利，这样积小胜成大胜的方法，称为网格交易。

网格交易法的优势在于不惧个股涨跌，只要有波动，就有机会，就能产生利润，而且是一种纯机械式的操作方法，在心理上不易受个股波动的影响。

但任何一种交易方法，都有其优缺点。在群裡交流这种交易法的时候，有朋友一针见血的指出，有些看似合理的方法，在真正交易的时候目标很难实现。也有朋友指出，网格交易经常在股价下跌30%之后，心理上就很难承受。经过思考总结，我觉得网格交易法的主要缺点主要有二方面：一方面是容易过早打完手中的子弹；另一方面是不容易把握住大牛股。

在交易系统中，採用网格交易法，首先要避免过早打完手中的子弹，通过对以往一些大熊股波动特徵来看，可通过三个方面控制资金的使用。

1、在网格的设置上，分二层网格设置。当股价在长期均线之上（个股上升通道中），网格比例定为7%——5%一格，此时交易的频率可以更大些。当股价在长期均线之下（个股下降通道之中），网格比例定为15%以上一格，此时交易频率要小。这样可以用更多的格子，以应对极端下跌的情况出现。

2、在参与每个格子交易的资金比例进行控制。要有更多（份数）的资金参与网格交易，才有可能应对极端下跌情况的出现。在实战中，可以将每个格子交易的资金定为总资金的2%（也就是说每份资金为2%）。这样你将有50多份的资金可以参与网格交易，加上网格交易中所产生的利润，估计可参与网格交易的资金会更多。也可以避免极端情况的大熊股。

3、在交易中，参与网格交易，参与网格交易的股票不超过三支，尽量控制在二隻。且每隻新买股票的资金仅佔总资金的12%，这样极端情况下，还有44%的资金参与网格交易，其中最后一支股票的网格交易尽量将格子放大。

股票投资小常识：毛利比较低的企业，一般都是竞争力不强。持续的高净利润率是有强大护城河的重要信号。

通过以上三个方面的控制，是可以有效避免过早打完子弹的，且能在熊市最末端也有足够的资金补仓。但如果碰到上升通道中的股票，採用网格交易，将不能有效把握大牛股。针对这种情况，我觉得避免的方法还是非常简单。

网格交易只在被套的股票中操作，一旦成本降到止损价之下，则将其置于安全仓位，就不佔有网格交易的股票支数。比如买进某A股，通过网格交易，成本降到33元，而止盈价为34。5元，其以脱离危险仓位，进入安全区域，则新进股票。再以某B股股份为例，我目前的成本为13。54元，一旦通过网格交易，成本能降到13元以下，而止损价为13元，则其脱离危险区域，进入安全仓位。对于进入安全仓位的股票，不再利用网格交易，仅运用双层止盈法进行交易。以把握大牛股。

在我的交易体系中，网格交易仅作为一种补充。还是先大盘，后个股，仅在大盘进入上升通道中进行操作，个股选择上採用A模型操作。用网格交易降低初次买入股票的成本，一旦脱离危险区域，则採用双层止盈法操作。

网格法/指数建仓数学模型

上节说到等分网格法的局限问题,经过一段时间实践后,发现由于等分资金量,导致每次的买卖量太少,收益率很低,大致年收益率只能达到10%左右,无法满足要求,分析后感觉等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量不应该等分,而要改进.改进的方向是採用以下方法:

指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量.

在等分网格交易法中按5%的间隔等分了股价的基础上,用指数函数改进每次买卖数量,使得交易数量的比重按照我们理想的两个方向变化:

1).买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近,按计算建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高位建仓数量太多而高位套牢的现象.

2).在卖出股票后,其卖出成本会向阶段最高点靠近,按计算卖出后的成本只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益率,同时也避免了股价见到高点回落后没有及时获利了结,把该赚的钱没有及时赚到手,

等分网格交易法更注重短线的收益,而网格/指数建仓法就更注重于行情的长线趋势,所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则.在上一段的解释中出现了」阶段最低价」和」阶段最高价」的词,这就有疑问了,该如何确定」阶段最低价」和」阶段最高价」这两个点呢,我们知道每隻股票由于它的盘子大小,所处行业,及操作的机构基金等的资金运作量的不同,各自会有不同的涨跌习惯和风格,就像人类的DNA基因一样,每隻股票走势特性基本都不一样,但是其个股的DNA特徵数据基本不会变化,从此我们可以分析解剖每隻股票在牛熊中的走势特徵来判断不同时期阶段涨跌的幅度.

把以上理念转化成程序后,经过大量的历史行情模拟复盘,结果基本上达到了设计的要求, 附图是把程序放到最坏的行情下进行完全程序的行为,没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%(此时仓位是70%),就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了,之后的涨幅都是赚钱了.继续复盘后的资金收益率为80%左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力.

来源：新浪博客

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