盘面上,港口航运股全天强势,中远海能600026)、连云港、中远海特600428)、宁波海运600798)涨停。储能、锂电等赛道股一度活跃,但午后逐步回落,蔚蓝锂芯002245)、世嘉科技002796)、德赛电池000049)等涨停。数字经济相关板块探底回升,国脉科技002093)8连板,英飞拓002528)6连板。下跌方面,消费股集体调整,养殖股领跌。
板块方面,港口、互联网电商、教育、一体化压铸等板块涨幅居前,油气、养鸡、贵金属、宠物经济等板块跌幅居前。
总体上个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。截至收盘,沪指跌1.19%,深成指跌1.43%,创业板指跌0.86%。
沪深两市今日成交额7584亿,较上个交易日缩量354亿。北向资金全天净卖出60.02亿元,连续3日净卖出,其中沪股通净卖出45.15亿元,深股通净卖出14.88亿元。
今日,“股王”贵州茅台600519)大跳水,收盘跌超3%,报价1648元/股,彻底失守1700元大关。白酒股普遍跳水,泸州老窖000568)跌超5%,舍得酒业600702)、江中药业600750)、会稽山601579)、*ST皇台000995)、金种子酒600199)、今世缘603369)等跌超3%,山西汾酒600809)、酒鬼酒000799)、古井贡酒000596)、五粮液000858)等跌超2%。
10月以来,白酒股走势低迷。前两天一度触及跌停的古井贡酒月内跌幅已达20%,泸州老窖月内跌幅达15%,山西汾酒月内跌幅超过13%,贵州茅台跌幅也近12%。
拉长时间线来看,三季度以来,白酒概念股整体走势也不甚理想,7月至今板块指数跌幅已达16%。不过,虽然股价低迷,但看好白酒的资金依旧不在少数。以贵州茅台为例,随着公司发布三季报,前十大股东也随之浮出水面,北向资金与两大神秘私募在三季度均选择大笔加仓。
三季报显示,香港中央结算有限公司在三季度继续加仓贵州茅台110.03万股,持股占比上升至7.31%。此前二季度,香港中央结算有限公司大幅加仓867.07万股,环比增长10.57%。
重仓茅台近4年的两家神秘百亿私募金汇荣盛和瑞丰汇邦继续加仓,这已经是前者连续3个季度、后者连续6个季度加仓,二者目前分别位列公司的第七、第八大流通股东。
此外,近日,管理资产规模2.6万亿美元的国际资管巨头——资本集团在其官网披露了旗下基金截至9月30日的持仓数据,数据显示,持有贵州茅台最大的基金欧洲太平洋成长基金增持了,持值13.99亿美元,最新持股531.69万股,比二季度末环比增加2.5%。这是欧洲太平洋成长基金在连续减持2年后,又开始买回茅台了。
10月19日下午,港股持续走低。截至收盘,香港恒生指数收跌2.38%,恒生科技指数跌4.19%。科技股普遍下跌,软件应用、汽车股跌幅居前,小鹏汽车跌超9%,哔哩哔哩、快手跌超7%,蔚来跌超6%,理想汽车跌超4%。互联网科技股方面,美团跌超6%,京东集团跌超5%,阿里巴巴、腾讯控股跌超4%,网易跌超3%。
拉长时间线看,港股年内“跌跌不休”,恒指刷新11年来低位,年内跌幅超过20%,进入了“技术性熊市。与恒指同系列的恒生科技指数下跌更加严重,年初以来跌幅已经超过40%。
10月19日,香港特区行政长官李家超表示,香港是国际金融中心、全球最大离岸人民币业务中心,也是全球领先的生物科技融资中心。金融服务业亦是香港最大支柱产业,占本地生产总值超过五分之一,将采取以下措施,全面提升香港金融服务的竞争力:
一、提升融资平台国际化——港交所于明年修改主板上市规则,以便利尚未有盈利或业绩支持的先进技术企业融资;同时构思活化GEM(前称创业板),为中小型及初创企业提供更有效融资平台。
三、加强互联互通——全速落实中国证券监督管理委员会早前宣布支持的一系列互联互通安排,包括今年内提交条例草案,宽免双币股票市场庄家交易的股票买卖印花税以优化人民币股票交易机制。
六、不断提升金融科技竞争力——大力推动金融科技。此外,金管局已开展“数码港元”的准备工作,并正与内地机构合作扩大在港以“数字人民币”作为跨境支付工具的测试。
综合来看,在港股近期一跌再跌的现况下,机构普遍看好后续港股的投资机会。多位基金经理旗帜鲜明地指出,短期来看,虽然港股仍面临较多不确定性,但对大周期而言,这些只是噪音,长期来看,当前不少港股标的处于估值明显偏低的状态,具有较为显著的投资价值。港股优质板块吸引力凸显,未来几年有望迎来可观的大行情。
二是产业资本回购股份创历史新高,近3个交易日累计209份回购、增持公告发布,今年已有1100家上市公司累计回顾1589亿元,同比增85.5%。
三是当前破净公司数量远超沪指1664点大底时数值,10月18日破净公司数目为378家,破净率7.68%,沪指1664点大底时破净公司数及破净率分别为168家、11.55%。
五是上半年住户存款新增超10万亿,远超往年同期数据,市场人士认为该数据的大幅增长预示市场底部到来,曾在多个历史大底位置出现该项目数值的大幅增加。
除了上述五大指标之外,ETF交投持续活跃也是一大信号。数据显示,本周以来,全市场股票ETF的单日成交额维持在360亿元以上,近两个交易日合计成交额达到742.82亿元。事实上,ETF越来越被注意到,是市场回暖先知先觉的资金。
此外,私募的仓位也已经到了4月份的低点。据统计,9月末私募仓位再次回落至4月低点水平(56%),下降空间不大。私募作为追求绝对收益的代表,随着跌入深度价值区间,风险偏好通常会大幅攀升,从而有望在目前加仓空间较为充分的背景下,在存量资金端支撑市场。
半夏投资李蓓在最新路演交流中表示,当前对不再悲观。市场已经提前反应了一大半的盈利下滑,未来流动性会越来越好。现在看下跌空间有限,可能只有10%左右,几个月内有望震荡筑底。具体时间上,最早今年年底见底,也有可能明年1-2季度。长期依旧保持乐观。景林资产也认为,当下应该重仓买入并长期持有。
针对四季度投资,华夏基金最新观点是,当前位置性价比极高,可以考虑配置积极的权益仓位,围绕“复苏主线”布局顺周期方向。对于四季度市场宏观环境的主要判断是“两个复苏”和“一个不变”:生产要素流动效率复苏;消费场景复苏;海外能源危机主线不变。
风格方面,未来半年可能会呈现剩余流动性向下、盈利小幅复苏的特征,成长风格将逐步过渡为周期和价值,可以考虑增加价值和周期风格的持仓。
行业和板块方面,“两个复苏”如果成立,以国内稳增长为核心的顺周期方向是下一个阶段的配置重点,可以关注:银行、地产、家电、新能源车、光伏、风电、通信。同时,继续保持海外能源危机主线的配置:煤炭、油运。
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