涨跌全靠三季报!

  • 2022-10-21
  • John Dowson

涨跌全靠三季报!

  今天早晨小伙伴疯狂吐槽,自己下了单撤不了,在金龙鱼上干瞪眼,都是想跑没跑掉的。中信建投、华泰、长江,都有小伙伴反映这个问题。

  中午交易所说技术故障解决了,向大家致歉,后来走势算小幅震荡 , 到黄金两点半,突然45度快速拉升, 也不知道是哪路大神进来炒作了,收盘总市值站上了3000亿,排在创业板第三。

  上市最初几天的厮杀意思不大,大机构不会立马开枪的,都是要等上市满一个月,机构才开始认真思考位置高低,合不合适参与,小散户其实也不用太着急。

  市场今涨的好的主要是保险、银行、纺织服装、煤炭,顺周期的感觉很明显,金融股最近强势好几天了,行情忽然有了2017年的感觉,当时还有加息出现,一起飞就走了一波巨大的行情,这里还是要关注着的,强势金融一旦新高了,自己得重新评估下市场风格。。。

  除了顺周期的几个,其他板块基本都在跌,科技也是各种冲高回落,但指数震荡整体还在合理范畴。连续三天的反弹,指数顶到震荡中枢上沿,横盘修正一下节奏,挺正常。

  做了这么长时间的结构化行情,跟机构一起盯着业绩就好了,市场指数波动可以看淡点。现在因为盯着业绩的人很多,博弈的难度也在快速增加。

  从已经披露的三季报公告来看,公司业绩只要没有远超市场预期,就很容易形成踩踏调整,内幕狗马上拍给你看,上演见光死的行情,反之,业绩真正超预期的公司被资金大为追捧,比如今天北上流入居前的两家公司,新宝和北新,都是业绩大超预期的。

  煤炭和纺织服装有自己的逻辑,今天突然出现在涨幅榜前列,主要是背后事件的刺激。 最直接的刺激是可能的极寒天气影响(拉尼娜),也有对澳洲禁令的影响,事件很多, 对煤炭和服装都形成一定支撑,毕竟这几个板块,机构关注度足够低,机构持仓够低,估值也在绝对低位趴着。

  1.目前国庆消费数据很好:致使部分服装品牌库存原料不够,需采购。加之双11预期即将来临,所以各大厂家将会补更多的原料,部分的确出现了补库的动作。

  2.冷冬的影响:要看中端零售的销售情况才能决定订量持续多久,这波行情是从最终端下游服装、家纺、销售、零售这几块带动的。港股羽绒服已经起飞好几天了。

  早上电话会议,远大能源化工聚酯产业链投研负责人分享:今年上半年的疫情冲击实际是被动的库存累积,大家对上半年比较悲观,但是产业链里Q2-Q3的去化目前来看还是比较理想,所以10月这一波行情,库存的去化以及下游消费能力的回升是基石。 现在是全产业链补库存的周期。

  今天北上流入较多且涨停的是新宝股份和北新建材。清一色的属于业绩预告超预期好的,可见目前市场的涨跌全靠三季报。银行股逐渐走出了超额收益,给低估值夹头党喘口气,前阵子大家diss港股银行走势跟破产了一样,真是情绪悲观到极点了。

  北上资金全天比较佛系,玩得比较小,最后小幅流出一丢丢,无伤大雅。盘中大家闲扯,发现之前飞机上猥亵女乘客的人居然是基金业协会的职员,还是监考老师,怎么最近这种奇葩事情这么多,搞金融的人都咋回事,真是不明白这帮人咋想的,现在舒坦了,这人被开除了。

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