大盘自6.12日以来,发生了两次超预期的暴跌,使得大盘短短两个半月跌幅达到43%,一时间血流成河,尸骨累累。作为一个小散,我有幸通过个人技术分析在这场大屠杀中全身而退,下面分享一下我的分析过程,希望能对朋友们有些帮助,也希望高人批评指正。
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先看上图,开始于2014.10.27结束于2015.6.15。其中A,C段是两段大级别的上涨走势,B段是中间大级别的形态整理。可以看出,C段力度明显强于A段,所以大级别上看没有背离特征。
在C段内部,可以从图中看出,也出现了a,c两段上涨和一个b段的形态整理。要判断中级调整,需要从C段的内部结构来具体分析。
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上图是C段的放大图。b段是a段自然结束后的小级别的三角形调整,量能收缩明显,没有异常。1是一根涨幅3.3%的阳线确认了b段结束,也是波段入场点。随后在离1不远处很快出现了2放量长阴剧烈洗盘,是第一个信号。四天后又出现了3的长下影线盘中剧烈洗盘。两次洗盘离得很近,应引起重视,是第二个信号。这时应开始注意c段与a段的背离的可能性了,一旦在此位置附近发生背离,由于c段离b段很近、力度也很弱,大概率形成C段走势结束,会出现至少是与图中B段同级别调整。
然后行情走到了4处,出现了第三个危险信号,连续两天放出天量滞涨,且随后四天迟迟无法突破,热点散乱,赚钱效应骤减,此时应高度警惕,是第三个信号。然后到了5处是一个跌幅2%的阴线,虽然幅度不大,但是结合前面三个危险信号,此处应该暂时离场,至少应该减半仓。到了6处,5日10日均线确认死叉,为最后离场点(我在6.8日开始逐步减仓,至6.12日只有1层仓,6.15日清仓)。
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在6.15日5178点开始的下跌过程中,k线沿着5日线一路下行,带动中短线均线完全空头排列,属于超强下跌走势,也就没有入场点。7.9日第一个底产生了,由于是右侧交易,没有进场,至少应等个双底确认。到了f1处,一根阳线确认了5日10日均线金叉,同时也确认了双底,是一个小级别进场点,可以轻仓进场,不能加仓。G点是一根受30日线放量小阴线,此时反弹龙头军工板块也开始走弱,是减仓或清仓信号。次日低开后的上攻无力再次跌破开盘价应坚决清仓。然后是f2点的小级别入场点,一根放量大阳线确认5日10日线金叉。随后大盘一直没有力度的上攻,唯一支撑盘面的热点国企改革概念也越来越弱,应警惕。此时还可以对比2段和4段的力度,两段时间相当,但4段无论从幅度还是量能上看都明显弱于2段,有可能会出现与1段相当的下跌趋势。当大盘跌破H时(8.13日开盘价)应坚决离场。当然,从稳健交易者的角度来看,大盘明显走熊,2、4两段反弹不值得参与。
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股票投资小常识:由于道琼斯股价指数是一种成分股指数,它包括的公司仅占目前2500多家上市公司的极少部分,而且多是热门股,且未将近年来发展迅速的服务性行业和金融业的公司包括在内,所以它的代表性也一直受到人们的质疑和批评。
上图是两波反弹的小时图,可以清楚的看到两次反弹的离场点。先看第一波反弹2,其中三段上升段x、y、z力度一波比一波弱,形成明显背离。当k线g出现时,结合日线30日线压制及放量收阴信号,基本确认本次反弹结束。再看第二波,入场后走出了一个楔形k的形态,此时应注意对该形态的突破,向上突破则行情继续,向下突破则代表反弹结束应坚决离场。不久后h处形成了对楔形k的向下突破,随即清仓。
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从形态结构上看,两波反弹形成了一个收敛三角形走势,M是破下边缘的反抽,N是反抽结束的确认,然后地狱模式开启了。
以上是我从纯技术分析角度,对整个牛转熊行情(日线级别)的具体分析。当然,要想做好交易,只有技术是不行的,还需要有正确的交易理念,完善的策略和资金管理。最终还是要面对那个你从来不认识的自己,去发现和了解自己那颗不生不灭能生万法的心,只有这样才能做好交易,才能过好自己的生活。
股票投资小常识:很多人做投机很随意,好像投机不需要谨慎一样,投机只是周期短一点的投资而已,并不是可以乱买。
教师节刚过,写出来也算是对教我技术分析的几位老师的致敬吧。按照学习时间先后,他们是缠中说禅、投资家1973、小李扔刀、铸剑先生,感谢他们的智慧引导。
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