炒股交易系统的重要性

你可能看过各种股票的书籍，听各种股票视频，经历多年的学习积累，一打开股票软件，你能从MACD讲到Boll，从量能讲到筹码峰，从江恩理论讲到缠论。一切与股票有关的，你都能说出个一二。

但在实际交易中，却发现你学的东西不起作用，甚至自相矛盾，又或者只能事后诸葛亮。

而炒股交易系统的作用就是帮你理清思路，去繁化简，让交易回归纯粹。

如何建立炒股交易系统

本篇文章先讲炒股交易系统的建立流程，然后以北京炒家首板模式为例子，讲如何选股、选股细节、如何打板、日内交易策略等等。

一、首要任务是确定交易模式

每个人的自身条件是不相同的，需要找到合适自己的交易模式。

交易模式有很多，比如波段、趋势、低吸、打板等等。其中还可以进行细分，比如打板模式可以分为首板、一进二、二进三、接力板、龙头等等。

模式的划分并不重要，关键在于模式固定，然后围绕模式搭建交易系统。哪怕你拿20日均线去操作，一根均线赢天下，只要能稳定下来，也是一种模式。不能朝三暮四，早上想要低吸，下午却要打板，这是交易系统的大忌。

人的精力是有限的，只要能吃透一个模式，足够你在股市立足了。

如何选择交易模式？

选择的模式需要贴合个人的情况。

1、看盘时间。像波段、趋势、低吸（中线），对时间的要求不高。看盘时间不多的可以考虑。

而所有打板模式，及其他短线模式，对时间要求比较高。就算不能时时看着，也要在你的工作电脑上能随时切换界面瞄一眼行情。

2、风险偏好。波段、趋势、低吸、首板都是属于偏保守的（不胡乱操作的情况下）。一进二以上的打板都是偏激进的。就如做龙头股，动不动就上下浮动几十个点，谁能接受得了？风险偏好保守型的肯定接受不了，而风险偏好激进型的可能觉得刚刚好。

3、交易习惯。波段、趋势都不适合频繁交易者。

因此，如果你没时间看盘、风险偏好又趋保守，波段、趋势模式是个不错的选择。

如果你有时间看盘、同样风格比较保守，低吸（短线）、首板是不错的选择。

二、寻找交易模式内的股票

确定了交易模式，并不意味着就能在股市中收获。

你还必须在股市中寻找交易模式内的股票。

就好比你的资金决定了你能买摩托车、汽车，还是游艇。但你还需要驾驶技术才能开车。而技术的好坏，决定了你开车的安全。

怎么寻找自己交易模式内的股票？

有些交易模式很容易找到，比如一进二打板的，昨天涨停的股票就是了。

有一些要费些劲，比如首板模式的就不好找。

有些交易模式需要比较长的时间去选股。

比如价值投资模式，一些耳熟能详的大品牌基本都是标的，比如某空调、某白酒、某电动汽车。

但大家都认为有价值的东西，也意味着价值无处可藏。除非环境的变化导致估值的变动（如开发新市场、竞争对手崩了），否则是没有多大的价值空间可以获利。

所以价值投资交易模式的，就是不断地寻找新的、或者变化地价投标的股。你选的标的股越多，通过对比越容易发现价值。

每个交易模式的关注点肯定是有不同的。这就需要你努力去发现。比如趋势模式关注点在于趋势，跟价值投资有点不同。

外人最多只能提点，关键还得靠你自己的努力。

寻找标的股票的方式很多，新闻、网站、论坛、交流群、相关公司的资料、股票软件，甚至去标的公司拜访了解等等。

三、挑选优质标的股并买入

这是整个炒股交易系统最关键的一步。

这就好比在一群人中，当交易模式确定是找老婆时，所有男人、非适龄女人全部被排除在外。

剩下的女人都是交易模式内的股票，

到了这一步，你需要更进一步地用相貌、性格、家庭等等条件去选一个做老婆。这是决定你后半生幸福的关键，必须要慎重。

因此，在这里你需要制定判断优质股票的标准。这个标准是多维度的，就像挑老婆一样，相貌、性格、家庭等等都是你做选择的考虑，而对股票来说，可能就是股价、行业、概念等等。

每个交易模式在衡量优质股票的标准是不同的。就像找老婆，希望家庭和睦的话，就注重性格；如果想要事业加成，就注重家庭条件。对于短线模式，会更注重股价、波动；对于长线来说，短期的 波动并不重要。

制定标准的过程，就是把跟交易模式相关的维度都收集起来参考。比如打板模式，需要看板块效应、股价、交易量、股性等等。

需要注意的是，标准不一定是客观定义的，可以是主观定义的、变动的。哪怕理由是这个股票我买过几次都赚了也是可以的。等你觉得，哎呀，这个股票买了不赚了，就可以把他剔除了。

但无论是什么样的标准，一切都是围绕交易模式内的股票制定的。

这个阶段不可能一蹴而就，需要经验积累和经过时间的考验，需要不断地去试错，才能逐渐完善。

还是以价值投资模式来说。某酒是龙头企业，并且利润可观；某车企是新能源汽车龙头，利润还过得去。你经过了解，这家酒类企业已经把能够占领的市场都占领了，剩下都是由难啃的对手所占领，也就是他很难再扩大规模了，利润难以再大幅度增长，市场已经饱和。而新能源汽车企业，不但国内卖得不错，还把市场扩展到外国去，并且取得不错的成绩。通过对比，你就知道这家车企比那家酒企更有前景、更值得投资了。

而如果是超跌反弹模式的挑选重点显然不会是哪家公司的前景好。

四、设置止盈或止损的策略

每个交易模式的止盈、止损方式也是不同的。

比如趋势交易，涨不动了、盈利了、趋势被破坏了都可以是止盈的理由。

比如价值投资，公司的经营状况变差、估值的变动，都可以是止盈止损的决策点。

对于中长线交易模式的来说，因为交易频率较小，可选预防策略并不需要太多。最多就是分仓，避免鸡蛋放在一个篮子，被一窝端。

而对于短线交易模式来说，因为交易频率较大，交易策略对盈亏影响比较大。因此必须引起重视，设置较为合理的交易策略。

以上就是一个炒股交易系统的建立流程，先选择模式、寻找模式内的股票、挑选优质股票买入、设置止盈或止损的策略。

北京炒家首板模式交易系统

北京炒家的首板模式：

第一天以涨停价买入股票（前一天必须不是涨停收盘），

第二天选择时机止盈止损（一字板或处理前涨停不卖，其他情况哪怕要跌停了也止损）。

一、怎么看盘

当一天收盘的时候，自问一下：

今天股市盘中发生了什么变化？上涨和下跌的板块主要有哪些、在什么时间段发生，资金在板块之间怎么流动。

这是打板客最基础的能力，如果你回答不出来，证明你的看盘是失败。

上面是北京炒家实盘贴的一部分，只要交易日，收盘就发，风吹雨打一天不漏。（里面的情绪描述不用太在意，是人就有，人家当天还是盈利的）

这一贴里面刚好说了资金日内转换很快。

如果你是一个有志于打板的人，一定要学会看盘。哪怕是一个新手，只要肯努力学习，就会有成绩。

至于怎么看盘？

可以看实时涨速榜、板块（行业、概念、风格、地区等等）、涨幅榜等。

然后分析哪些股票是有联动（行业、概念等等）的；有哪些是单票、孤狼，没有联动的。

有联动的，看一下哪个是带头的（分时最先上攻），哪些是前排，哪些是后排。

单票的可能是突发消息影响、或超跌反弹，或者本身是联动的，你没能识别出来。

同时，还要关注这些股票的资金流入情况（分时线、分时量能、上涨时的买单力量，下跌时的抛压）。

还要关注资金走向，比如板块A上午上涨，到了下午板块B上涨，同时板块A快速回调。证明资金从板块A转换到板块B。

如果能达到上面的看盘效果，你就具备了一个打板客的基本能力。

是不是感觉有点难？这是正常的，难道搬砖汗流浃背就不难嘛。

如果说达不到要求，没关系的，毕竟不是谁天生就会。

每天看盘的时候，记住一些股票的名字、所属板块、行业、概念等等。哪怕一天记得两三只，日积月累就多了。

同时，在盘后看看别人的复盘，可以跟你盘中看的互相印证。甚至别人都帮你归类好了，省时省力。

股票投资小常识：“外盘”和“内盘”相加成为成交量,分析时由于卖方成交的委托纳入“外盘”,如“外盘” 很大意味着多数卖的价位都有人来接,显示买势强劲；而以买方成交的纳入“内盘”,如“内盘”过大,则意味着大多数的买入价都有人愿意卖,显示卖方力量较大。

并且也没那么难，因为板块、概念的异动不是一天两天的事。经历过多次后怎么也能记住。只是需要时间积累。

二、怎么选股

选股有几种方式。

1、预判选股

作为一个经验丰富的首板模式的打板客，对板块、概念、赛道等等都是有一定认知的。当某一类股票调整一段时间之后，可能会迎来上涨。可以将这类股票中的龙头和形态较好的股票加入自选股中，如果股票数量太多，可另设一个自定义板块。

然后就是万事俱备只欠东风——等盘中异动，如果确定性较好，甚至可以扫板。

这种选股方式较为安全，因为对这些股票比较熟悉，可以有效地避免踩坑。但也可能出现认知错误，市场不认可而迟迟没有机会。

2、实时涨速榜选股

当在涨速榜中发现了某类股票的异动，可以将同类的前排几个股票加入到自选股中观察。重点关注最先发起进攻的龙一，迅速判断是否可以买入（股性、形态、逻辑靠谱性、买方积极性、抛压等等），没大问题的话就准备买入。

这种方式选股比较急，可能出现考虑不够充分的情况，容易踩坑（被爆头、炸板等等）。

3、两市涨幅榜、板块涨幅榜

涨速榜选股肯定会出现遗漏的，可以在涨幅榜中继续挑选一些涨幅高、形态好、换手充分的股票加入自选股。

然后看看这些股票在所属类别（赛道、板块、概念等等）是什么地位，如是龙一、还是前排、还是后排。把一些太后排的剔除掉（除非板块大爆发，不然后排价值不高）。

这种方式选股，安全性处于前面两种方式的中间。

三、选股的一些小技巧和经验之谈

这是一些经验积累的技巧，主观性较大，并不适合所有人。每个人应该尽量自己积累。

1、首板模式虽然是超级短线模式，但也是非常注重逻辑的。一些逻辑不好的股票、板块，北京炒家都是不参与的（如地产、旅游等）。

2、短线交易只有两种方式：跟随和预判。现在市场什么方向好，就跟随；未来什么方向好，就预判。跟各种指标没啥关系。

3、不管什么板块、赛道、概念，龙一（龙头）是最好的，接着是前排(龙二、龙三）。

4、如果错过龙头、错过前排，就不能急了，必须等市场对整个板块都看好（资金流入整个板块，都在涨），再找后排辨识度高的（辨识度就看基本面逻辑更正宗或者图形更好看）。这种整个板块发酵的比较少，一般后排尽量不要碰。

5、没板块的孤票、独狼票，看个人喜欢，符合自己喜欢的形态、股性就能上。

6、当你打板某一个股票，多次出现亏损。可能不是你技术、能力的问题，而是玄学的问题。尽量不要进入这样的股票，反之亦然。

7、股票是有股性的，当一个股票在过往的K线中，多次出现炸板，封不住涨停。尽量要避开。

8、券商是一个锦上添花的板块，只有在上涨时的突破才有较大的价值。而在下跌时，进行防守的涨停板，尽量不要去参与，一般溢价少或者没有溢价。

9、旅游板块，这几年并没有大跌，放开放松**措施不是支撑旅游板块上涨的理由。

10、形态、股性、盘感是选股的重要参考。而不是哪些指标、条条框框。

11、不碰模式外的股票。既然是首板模式，就不要去搞龙头股、一进二、波段。

四、怎么买股

首板模式的买股方式一般有三种。

1、扫板

当一个股票的涨停确定性较高（形态、股性、逻辑各方面没大问题），可以进行扫板。就是当涨停价出现在卖一到卖五之间，直接按涨停价扫上去（需要一定的资金量）。

这种方式有一个风险，就是你认可这个股票的上涨逻辑，别人不认可。当你扫板时没人跟进，高处不胜寒，肯定凉飕飕地站岗。所以这种方式比较考验个人的能力，不是高手尽量少用。

北京炒家对涨停确定性高的股票会使用这种方式买股。

2、排板

紧盯选好的股票，当股票涨停瞬间，快速下单（提前填单）。只要速度够快，你的单子就会排在前面，收盘前成交的几率是有的。

排版对手速网速的要求较高，有可能出现未能成交的情况，这样你就成了守板员了。涨停板上的封单都是在排板。

北京炒家大部分买入都是使用这种方式。他自称是能跟AI比速度的首板客。他在行情见好的情况下仓位不高的，基本上都是因为排板买不到。

排板后也要保持关注、保持警惕。当抛单持续变多、封单迅速减少的时候，你也要赶紧撤单。谁都不能保证炸板后会回封。而炸板一般吃大面的几率较大。

3、回封

股票投资小常识：股价还有一个重点就是，股价偏高的股票容易被机构控盘，因为散户投资者资金量少，一般来说买不起太多高价股，导致很多散户朋友喜欢买低价股，高价股的机构投资者会偏多一点，也更容易抱团。

当炸板之后，场外资金对抛压盘承接有力，并且抛压随后变小，可以考虑重新参与扫板或排板。

有时候经过炸板，换手更加充分，回封后的溢价可能更高。

五、怎么止盈止损

除非一字板涨停或跌停，或者还没来得及处理就涨停的股票，一般都第二天止盈止损。

对于浮盈的，上冲无力、或者撑不住要下跌的，止盈。

对于浮亏的，尽量等待反弹时减少亏损（如果冲劲够出现浮盈，按浮盈方式处理）。

如果反弹无力，哪怕要跌停也止损。

PS:巨轮连板的哪一波，北京炒家抓到了首板，第二天亏损离场（因为那天刚好忘了打码，10几分钟后才发觉，第二天被针对了）。虽然错过了连板，但是操作本身并没有错。

六、日内交易策略

北京炒家的封板率（即收盘时封住涨停的概率）在80%左右，盈利率在50%左右（即赚钱和亏钱的股票各半。那北京炒家凭什么赚钱？就是靠日内交易策略。100个交易日，盈利的交易日占比60%以上。

主要是两个策略。

1、防守式加仓：当整体行情不好、或者出现回撤的时候，又想进攻，可以采取防守式加仓。先按正常的方式买进一个股票，然后等大盘回暖、或者持仓的股票对应的板块继续发酵，这种情况下第一个股票不容易炸板，就可以进行第二个股票的操作。如果大盘没有好转、或者板块没有持续性，由于害怕第一个股票出现炸板，就不加仓了。

2、优先保住盈利：开盘时涨幅A股票3%、B股票-3%，如果A上涨到5%，北京炒家会先止盈，然后看股票B，确保在跌到-5%之前止损，如果反弹的话就更好了，这样就确保了当天是盈利的。所以会出现股票A涨停了，却被北京炒家在5%卖了的情况（谁都不能保证股票A能涨停，但北京炒家的方法能确定当天盈利）。

七、分仓是控制回撤的最好办法

当你满仓一个票的时候，如果出现炸板，第二天止损可能会亏10%。如果第二天买的股票继续炸板，可能又是10%的亏损。两天亏损20%以上，你能承受得了吗？

如果分仓两个股票（即一个票半仓），一个不赚不亏，一个炸板亏10%，相当于满仓亏损5%，是不是会好很多。

当分仓4、8个股票的时候，能更好地控制回撤。

北京炒家曾经几十个月，月度回撤不到3%（如果不是跑去搞模式外的抄底，目前记录还在延续）。

分仓会影响进攻，但在股市存活是第一要务，第二才是盈利。

建议至少分仓2个股票以上。

八、设置底线，利用安全垫进行攻守转换

把100万设置为底线。

当资金在底线范围内，做防守操作。

进行小仓位操作，做确定性较高的操作，不买后排的、逻辑不明的、难以确定的股票。

当有盈利时，扩大仓位。如果有102万，除了原先的小仓位，可以加仓20万（跌停刚好2万）。

成功了就远离底线，可以采取激进策略；失败了，继续防守。

当资金来到130万，可以更改底线为120万。

数值只是为了举例而已，因人而异。

九、心态很重要

只要股票市场不关闭，就永远有机会，所以不要急。新手不要太激进，拿少量资金进行试错。

炒股交易系统不是独孤九剑，不能让你当独孤求败。有些大佬在不顺利的时候，资产横盘几个月，半年，一年的都有，当碰上这种情况，保持好心态，慢慢调整。

炒股交易系统也不是一成不变的，要跟随市场而变动。

本篇为北京炒家8万到5000万的终结篇，另外两个姐妹篇可以参考一下：

讲述北京炒家如何从8万到5000万，满满的干货，炒股人的巅峰

讲述北京炒家（8万到5000万）的炒股理念，拒绝当长期亏损的韭菜

股票投资小常识：科技公司的并购更类似于花费，而不是投资。利润很少，固定资产很多，这是小马拉大车。