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　　近日，多家北交所公司披露2022年年报。记者发现，部分公司去年得到公募机构的积极布局，多只公募基金产品出现在北交所公司的前十大股东名单中。业内人士指出，北交所作为资本市场服务创新型中小企业的主阵地，未来发展空间大，投资机会丰富，吸引了越来越多公募机构前来布局。（Via：中国证券报·中证网）

　　首批两只新能源REITs于3月29日上市，为REITs市场带来全新资产类型。同时，监管部门相继发文支持消费基础设施发行REITs，有望进一步完善REITs大拼图。一些公募基金加大了对百货商场、旅游景区等资产的研判，试图提前布局。（Via：上海证券报）

　　伴随大消费、信创、人工智能和“中特估”等市场主线轮番“进攻”，不少相关主题的被动权益基金纷纷领跑全市场，而主动权益基金对沪深300指数的超额收益却不明显。基金人士表示，这主要受市场风格及相关基金持仓集中度所致，无论主动或被动权益基金，产品本身并无优劣之分。（Via：中国证券报）

　　今日，傅鹏博管理的睿远成长价值、冯明远管理的多只基金都披露了2022年报，这些基金的隐形重仓股也浮出水面，其中睿远成长价值对于新宙邦、海吉亚医疗、博迁新材等个股的持股数都有增加。信澳新能源产业股票对华阳集团、银邦股份的持仓数量，增加最为明显。

　　Choice数据显示，根据已披露的2022年上市公司年报，截至去年四季度末，82家公司前十大流通股股东名单出现了社保基金身影。其中，社保基金对紫金矿业的持股数量最多，达到3亿股。此外，社保基金对常熟银行、钒钛股份、中国广核和中信银行的持股数量均超过1亿股。养老基金持有中兴通讯4780.48万股，持股数量排名第一。此外，养老基金对新奥股份、中国巨石、泰和新材、昆药股份、晨光生物等12只股票的持股数量也均超过1000万股。（Via：上海证券报）

　　2022年，消费板块估值持续回调，刘彦春管理的基金产品业绩总体欠佳，其中，规模最大的景顺长城新兴成长2022年净值增长率为-14.39%。刘彦春表示，我国经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复，近期的估值回升远远没有到位。（Via：证券时报）

　　大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一，科创50指数午后冲高涨超2%。盘面上，CPO概念股全天强势领涨，半导体板块震荡走强。

　　2022年底，AIGC走向万众瞩目的聚光灯之下，以超乎预期的成长速度引爆各个行业的“科技”。

　　随着AI在各行业渗透率的提升，互联网数据呈现几何倍数增长，终端的海量流量不断催涨算力需求。IDC数据显示，2021年全球AI服务器市场规模为156亿美元，预计2023年将达211亿美元；IDC预计2025年中国整体服务器市场规模预计将达424.7亿美元。因此，作为算力载体，服务器出货拉动底层CPU等芯片需求广阔。

　　点评：近期海内外巨头陆续发布AIGC产品，带动AI产业链受到市场广泛关注，算力+存储等AI底层核心重要性凸显，有望催化半导体成长。

　　随着ChatGPT在全球范围引发广泛讨论、用户规模持续增长，或将引领全球AI产业范式。ChatGPT强大的底层语言能力，来自AI大模型的加持，而大模型训练又需要使用大量算力资源，随着国内厂商相继布局，或将带动国内GPU算力需求高增长。国产替代背景下，公司市场份额或将持续提升，2023年收入高增长可期。

　　公司是国内自主CPU引领者、自主生态构建者，处于国内通用处理器行业的领先地位，技术优势突出，产品竞争力较强，受益于信创政策催化及算力需求升级驱动，有望充分受益。

　　公司研发的AI芯片采用近内存计算架构，主要用于解决AI计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的CPU带宽、性能瓶颈及GPU内存容量瓶颈问题，为客户提供低延时、高效率的AI计算解决方案，其效果相当于CPU的专用加速器。2022年底前，公司已如期完成工程样片流片。未来，公司将受益于DDR5持续渗透和算力需求增加，有望领跑行业迎增长红利。

　　在存储芯片领域，公司采用SONOS工艺结构40nm工艺节点以下的NORFlash全系列产品已经成为量产交付主力，完成了50nm ETOXNORFlash产品中大容量系列的研发并成功量产。看好公司在中小容量存储芯片的竞争优势，公司向高附加值市场的产品布局战略，具有成长性。

　　业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15%

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